有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/16-2025/10/14)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,017,776,225,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 959,261,274円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,016,816,964,573円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 242,395,151,605口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1949円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,293,099,396,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,563,678円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,292,890,832,382円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,548,828,713口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.8466円 |
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