有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/13-2022/10/12)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 245,329,728,460円 |
| Ⅱ 負債総額 | 392,671,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 244,937,056,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 108,840,189,470口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2504円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 816,114,844,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 515,677,010円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 815,599,167,987円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,722,714,873口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3361円 |
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