有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
①【純資産の推移】
平成29年1月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年1月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年 1月 7日) | 242,347,305 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年 1月末日 | 264,470,302 | - | 0.9781 | - |
| 2月末日 | 260,082,466 | - | 0.9195 | - |
| 3月末日 | 295,382,433 | - | 0.9976 | - |
| 4月末日 | 319,762,517 | - | 0.9704 | - |
| 5月末日 | 406,188,861 | - | 0.9271 | - |
| 第1特定期間末 (平成28年 6月17日) | 447,817,915 | 460,466,698 | 0.8851 | 0.9101 |
| 6月末日 | 572,562,279 | - | 0.9455 | - |
| 7月末日 | 726,326,160 | - | 0.9548 | - |
| 8月末日 | 931,087,061 | - | 0.9286 | - |
| 9月末日 | 983,987,800 | - | 0.9010 | - |
| 10月末日 | 1,108,596,894 | - | 0.8991 | - |
| 11月末日 | 1,085,292,181 | - | 0.8828 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年12月19日) | 1,192,373,270 | 1,224,541,027 | 0.9267 | 0.9517 |
| 12月末日 | 1,287,865,404 | - | 0.9507 | - |
| 平成29年 1月末日 | 1,469,894,531 | - | 0.9616 | - |
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