有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/06/20-2023/12/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 6月17日) | 447 | 460 | 0.8851 | 0.9101 |
| 第2特定期間末 | (2016年12月19日) | 1,192 | 1,224 | 0.9267 | 0.9517 |
| 第3特定期間末 | (2017年 6月19日) | 3,282 | 3,381 | 0.8234 | 0.8484 |
| 第4特定期間末 | (2017年12月18日) | 6,957 | 7,201 | 0.7125 | 0.7375 |
| 第5特定期間末 | (2018年 6月18日) | 5,985 | 6,159 | 0.5138 | 0.5288 |
| 第6特定期間末 | (2018年12月17日) | 5,020 | 5,121 | 0.4967 | 0.5067 |
| 第7特定期間末 | (2019年 6月17日) | 4,384 | 4,484 | 0.4385 | 0.4485 |
| 第8特定期間末 | (2019年12月17日) | 3,668 | 3,732 | 0.4024 | 0.4094 |
| 第9特定期間末 | (2020年 6月17日) | 1,952 | 1,985 | 0.2309 | 0.2349 |
| 第10特定期間末 | (2020年12月17日) | 1,764 | 1,796 | 0.2236 | 0.2276 |
| 第11特定期間末 | (2021年 6月17日) | 1,768 | 1,798 | 0.2379 | 0.2419 |
| 第12特定期間末 | (2021年12月17日) | 1,631 | 1,660 | 0.2224 | 0.2264 |
| 第13特定期間末 | (2022年 6月17日) | 2,321 | 2,358 | 0.2503 | 0.2543 |
| 第14特定期間末 | (2022年12月19日) | 3,033 | 3,088 | 0.2226 | 0.2266 |
| 第15特定期間末 | (2023年 6月19日) | 2,848 | 2,875 | 0.2642 | 0.2667 |
| 第16特定期間末 | (2023年12月18日) | 2,226 | 2,248 | 0.2531 | 0.2556 |
| 2022年12月末日 | 2,842 | ― | 0.2182 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,926 | ― | 0.2248 | ― | |
| 2月末日 | 3,051 | ― | 0.2276 | ― | |
| 3月末日 | 2,967 | ― | 0.2158 | ― | |
| 4月末日 | 2,706 | ― | 0.2317 | ― | |
| 5月末日 | 2,712 | ― | 0.2391 | ― | |
| 6月末日 | 2,650 | ― | 0.2714 | ― | |
| 7月末日 | 2,500 | ― | 0.2726 | ― | |
| 8月末日 | 2,644 | ― | 0.2823 | ― | |
| 9月末日 | 2,326 | ― | 0.2595 | ― | |
| 10月末日 | 2,267 | ― | 0.2524 | ― | |
| 11月末日 | 2,383 | ― | 0.2691 | ― | |
| 12月末日 | 2,239 | ― | 0.2585 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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