有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/18-2025/06/17)

【提出】: 2025/09/17 9:11
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2016年 6月17日)	447	460	0.8851	0.9101
第2特定期間末	(2016年12月19日)	1,192	1,224	0.9267	0.9517
第3特定期間末	(2017年 6月19日)	3,282	3,381	0.8234	0.8484
第4特定期間末	(2017年12月18日)	6,957	7,201	0.7125	0.7375
第5特定期間末	(2018年 6月18日)	5,985	6,159	0.5138	0.5288
第6特定期間末	(2018年12月17日)	5,020	5,121	0.4967	0.5067
第7特定期間末	(2019年 6月17日)	4,384	4,484	0.4385	0.4485
第8特定期間末	(2019年12月17日)	3,668	3,732	0.4024	0.4094
第9特定期間末	(2020年 6月17日)	1,952	1,985	0.2309	0.2349
第10特定期間末	(2020年12月17日)	1,764	1,796	0.2236	0.2276
第11特定期間末	(2021年 6月17日)	1,768	1,798	0.2379	0.2419
第12特定期間末	(2021年12月17日)	1,631	1,660	0.2224	0.2264
第13特定期間末	(2022年 6月17日)	2,321	2,358	0.2503	0.2543
第14特定期間末	(2022年12月19日)	3,033	3,088	0.2226	0.2266
第15特定期間末	(2023年 6月19日)	2,848	2,875	0.2642	0.2667
第16特定期間末	(2023年12月18日)	2,226	2,248	0.2531	0.2556
第17特定期間末	(2024年 6月17日)	2,090	2,109	0.2715	0.2740
第18特定期間末	(2024年12月17日)	1,702	1,721	0.2308	0.2333
第19特定期間末	(2025年 6月17日)	1,348	1,363	0.2214	0.2239
	2024年 6月末日	2,090	―	0.2730	―
	7月末日	1,893	―	0.2559	―
	8月末日	1,750	―	0.2336	―
	9月末日	1,766	―	0.2386	―
	10月末日	1,826	―	0.2437	―
	11月末日	1,766	―	0.2380	―
	12月末日	1,630	―	0.2224	―
	2025年 1月末日	1,620	―	0.2241	―
	2月末日	1,569	―	0.2194	―
	3月末日	1,497	―	0.2203	―
	4月末日	1,288	―	0.2054	―
	5月末日	1,317	―	0.2141	―
	6月末日	1,369	―	0.2263	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/18-2025/06/17)

開示資料

決算