有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
2019年7月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年7月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (2016年 1月 7日) | 242,347,305 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2016年 6月17日) | 447,817,915 | 460,466,698 | 0.8851 | 0.9101 |
| 第2特定期間末 (2016年12月19日) | 1,192,373,270 | 1,224,541,027 | 0.9267 | 0.9517 |
| 第3特定期間末 (2017年 6月19日) | 3,282,327,629 | 3,381,990,231 | 0.8234 | 0.8484 |
| 第4特定期間末 (2017年12月18日) | 6,957,796,812 | 7,201,934,999 | 0.7125 | 0.7375 |
| 第5特定期間末 (2018年 6月18日) | 5,985,204,958 | 6,159,936,164 | 0.5138 | 0.5288 |
| 7月末日 | 6,076,846,412 | - | 0.5206 | - |
| 8月末日 | 5,277,741,861 | - | 0.4769 | - |
| 9月末日 | 5,175,004,486 | - | 0.4874 | - |
| 10月末日 | 5,374,142,776 | - | 0.5189 | - |
| 11月末日 | 5,236,501,364 | - | 0.5105 | - |
| 第6特定期間末 (2018年12月17日) | 5,020,293,573 | 5,121,376,279 | 0.4967 | 0.5067 |
| 12月末日 | 4,509,319,425 | - | 0.4454 | - |
| 2019年 1月末日 | 4,863,773,037 | - | 0.4775 | - |
| 2月末日 | 4,764,462,223 | - | 0.4772 | - |
| 3月末日 | 4,497,402,181 | - | 0.4539 | - |
| 4月末日 | 4,429,605,101 | - | 0.4528 | - |
| 5月末日 | 4,348,029,536 | - | 0.4387 | - |
| 第7特定期間末 (2019年 6月17日) | 4,384,421,311 | 4,484,416,750 | 0.4385 | 0.4485 |
| 6月末日 | 4,317,471,658 | - | 0.4315 | - |
| 7月末日 | 4,440,481,901 | - | 0.4489 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
