有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2016年 6月17日) | 447 | 460 | 0.8851 | 0.9101 |
| 第2特定期間末 | (2016年12月19日) | 1,192 | 1,224 | 0.9267 | 0.9517 |
| 第3特定期間末 | (2017年 6月19日) | 3,282 | 3,381 | 0.8234 | 0.8484 |
| 第4特定期間末 | (2017年12月18日) | 6,957 | 7,201 | 0.7125 | 0.7375 |
| 第5特定期間末 | (2018年 6月18日) | 5,985 | 6,159 | 0.5138 | 0.5288 |
| 第6特定期間末 | (2018年12月17日) | 5,020 | 5,121 | 0.4967 | 0.5067 |
| 第7特定期間末 | (2019年 6月17日) | 4,384 | 4,484 | 0.4385 | 0.4485 |
| 第8特定期間末 | (2019年12月17日) | 3,668 | 3,732 | 0.4024 | 0.4094 |
| 第9特定期間末 | (2020年 6月17日) | 1,952 | 1,985 | 0.2309 | 0.2349 |
| 2019年 6月末日 | 4,317 | ― | 0.4315 | ― | |
| 7月末日 | 4,440 | ― | 0.4489 | ― | |
| 8月末日 | 3,974 | ― | 0.3981 | ― | |
| 9月末日 | 4,015 | ― | 0.4096 | ― | |
| 10月末日 | 4,001 | ― | 0.4312 | ― | |
| 11月末日 | 3,644 | ― | 0.3980 | ― | |
| 12月末日 | 3,724 | ― | 0.4140 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,460 | ― | 0.3902 | ― | |
| 2月末日 | 3,073 | ― | 0.3488 | ― | |
| 3月末日 | 1,890 | ― | 0.2238 | ― | |
| 4月末日 | 1,852 | ― | 0.2210 | ― | |
| 5月末日 | 1,931 | ― | 0.2314 | ― | |
| 6月末日 | 1,744 | ― | 0.2107 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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