有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/09/01-2025/02/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
当期末時点において、本投資法人の保有する投資有価証券は以下のとおりです。

種類	銘柄	数量 (口)	帳簿価額 (千円)	評価額 (千円) (注6)	対総資産 比率 (%) (注7)
優先出資証券	ジャパン・ロジスティクス・ デベロップメント1特定目的会社 優先出資証券(注1)	8,000	408,180	408,180	0.1
優先出資証券	ジャパン・ロジスティクス・ デベロップメント2特定目的会社 優先出資証券(注2)	11,400	578,895	578,895	0.1
優先出資証券	NYプロパティーズ特定目的会社 優先出資証券(注3)	14,700	745,460	745,460	0.2
特定社債	NYプロパティーズ特定目的会社 特定社債(注3)	-	2,025,521	2,025,521	0.5
匿名組合出資持分	LRF3プロパティーズ合同会社 B号匿名組合出資持分(注4)	-	2,200,286	2,200,286	0.6
匿名組合出資持分	沖縄糸満プロパティーズ合同会社 B号匿名組合出資持分(注5)	-	529,003	529,003	0.1
合計		-	6,487,348	6,487,348	1.6

(注1)当該優先出資証券に係る運用対象資産は以下のとおりです。

銘柄	運用対象資産	不動産の名称	不動産の所在地
ジャパン・ロジスティクス・ デベロップメント1特定目的会社 優先出資証券	不動産	松戸松飛台物流センター	千葉県松戸市松飛台

(注2)当該優先出資証券に係る運用対象資産は以下のとおりです。

銘柄	運用対象資産	不動産の名称	不動産の所在地
ジャパン・ロジスティクス・ デベロップメント2特定目的会社 優先出資証券	不動産	仙台案件	宮城県仙台市

(注3)当該優先出資証券及び特定社債に係る運用対象資産は以下のとおりです。

銘柄	運用対象資産	不動産の名称	不動産の所在地
NYプロパティーズ特定目的会社 優先出資証券及び特定社債	信託受益権	南港物流センター	大阪府大阪市住之江区南港南一丁目1番125号
	信託受益権	八千代物流センター	千葉県八千代市大和田新田597番地8

(注4)当該匿名組合出資持分に係る運用対象資産は以下のとおりです。

銘柄	運用対象資産	不動産の名称	不動産の所在地
LRF3プロパティーズ合同会社 B号匿名組合出資持分	信託受益権	ロジポート加須	埼玉県加須市豊野台一丁目317番6
	信託受益権	大阪住之江物流センター	大阪府大阪市住之江区柴谷一丁目2番25号
	信託受益権	鴻巣案件	埼玉県鴻巣市八幡田字入会375番1
	信託受益権	入間案件	埼玉県入間市宮寺字宮ノ台4085番地
	信託受益権	浦和美園案件	埼玉県さいたま市緑区美園一丁目6番地3
	信託受益権	岩沼案件	宮城県岩沼市下野郷字新関迎120番1
	信託受益権	尼崎案件	兵庫県尼崎市潮江五丁目103番14
	信託受益権	ロジポート名古屋	愛知県名古屋市中村区岩塚町高道1番地

(注5)当該匿名組合出資持分に係る運用対象資産は以下のとおりです。

銘柄	運用対象資産	不動産の名称	不動産の所在地
沖縄糸満プロパティーズ合同会社B号匿名組合出資持分	信託受益権	沖縄糸満物流センター	沖縄県糸満市西崎町四丁目15番11

(注6)「評価額」については、帳簿価額を記載しています。
(注7)「対総資産比率」については、小数第2位を四捨五入して記載しています。