有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/09/01-2026/02/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
当期末時点において、本投資法人の保有する投資有価証券は以下のとおりです。

種類	銘柄	数量	帳簿価額 (千円)	評価額 (千円) (注7)	対総資産 比率 (%) (注8)
優先出資証券	ジャパン・ロジスティクス・ デベロップメント2特定目的会社 優先出資証券(注1)	17,500口	886,945	886,945	0.2
優先出資証券	NYプロパティーズ特定目的会社 優先出資証券	196口	9,939	9,939	0.0
匿名組合出資持分	LRF3プロパティーズ合同会社 B号匿名組合出資持分(注2)	-	2,210,299	2,210,299	0.6
匿名組合出資持分	名古屋川崎プロパティーズ合同会社 B号匿名組合出資持分(注3)	-	3,745,749	3,745,749	1.0
優先出資証券	HKプロパティーズ特定目的会社 優先出資証券(注4)	51百万口	55,477	55,477	0.0
優先出資証券	LLHC特定目的会社 優先出資証券(注5)	16,660口	845,987	845,987	0.2
特定社債	LLHC特定目的会社 特定社債B(注5)	-	3,037,406	3,037,406	0.8
匿名組合出資持分	合同会社DL狭山日高 匿名組合出資持分(注6)	-	355,986	355,986	0.1
合計		-	11,147,792	11,147,792	2.9

(注1)当該優先出資証券に係る運用対象資産は以下のとおりです。

銘柄	運用対象資産	不動産の名称	不動産の所在地
ジャパン・ロジスティクス・ デベロップメント2特定目的会社 優先出資証券	不動産	仙台泉物流センター	宮城県仙台市泉区明通三丁目31番

(注2)当該匿名組合出資持分に係る運用対象資産は以下のとおりです。

銘柄	運用対象資産	不動産の名称	不動産の所在地
LRF3プロパティーズ合同会社 B号匿名組合出資持分	信託受益権	ロジポート加須	埼玉県加須市豊野台一丁目317番6
	信託受益権	大阪住之江物流センター	大阪府大阪市住之江区柴谷一丁目2番25号
	信託受益権	鴻巣案件	埼玉県鴻巣市八幡田字入会375番1
	信託受益権	入間案件	埼玉県入間市宮寺字宮ノ台4085番地
	信託受益権	浦和美園案件	埼玉県さいたま市緑区美園一丁目6番地3
	信託受益権	岩沼案件	宮城県岩沼市下野郷字新関迎120番1
	信託受益権	尼崎案件	兵庫県尼崎市潮江五丁目103番14
	信託受益権	ロジポート名古屋	愛知県名古屋市中村区岩塚町高道1番地
	信託受益権	松戸松飛台物流センター	千葉県松戸市松飛台字御囲211番地1
	信託受益権	浦安物流センター	千葉県浦安市千鳥10番6

(注3)当該匿名組合出資持分に係る運用対象資産は以下のとおりです。

銘柄	運用対象資産	不動産の名称	不動産の所在地
名古屋川崎プロパティーズ合同会社 B号匿名組合出資持分	信託受益権	ロジポート名古屋	愛知県名古屋市中村区岩塚町高道1番地
	信託受益権	ロジポート川崎ベイ	神奈川県川崎市川崎区東扇島7番1

(注4)当該優先出資証券に係る運用対象資産は以下のとおりです。

銘柄	運用対象資産	不動産の名称	不動産の所在地
HKプロパティーズ特定目的会社 優先出資証券	不動産	苫小牧案件	北海道苫小牧市

(注5)当該優先出資証券及び特定社債に係る運用対象資産は以下のとおりです。

銘柄	運用対象資産	不動産の名称	不動産の所在地
LLHC特定目的会社 優先出資証券及び特定社債B	信託受益権	仙台扇町物流センター	宮城県仙台市宮城野区扇町七丁目3番地11
	信託受益権	南港物流センター	大阪府大阪市住之江区南港南一丁目1番125号
	信託受益権	八千代物流センター	千葉県八千代市大和田新田597番地8
	信託受益権	沖縄糸満物流センター	沖縄県糸満市西崎町四丁目15番11

(注6)当該匿名組合出資持分に係る運用対象資産は以下のとおりです。

銘柄	運用対象資産	不動産の名称	不動産の所在地
合同会社DL狭山日高 匿名組合出資持分	信託受益権	ロジポート狭山日高	埼玉県日高市大字下大谷沢字宮ノ前85番1

(注7)「評価額」については、帳簿価額を記載しています。
(注8)「対総資産比率」については、小数第2位を四捨五入して記載しています。