有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/03/01-2023/08/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2022年9月1日 至 2023年2月28日)

	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	211,863,933	△3,077,915	208,786,018	5,068,461	5,068,461
当期変動額
新投資口の発行
利益超過分配		△428,400	△428,400
剰余金の配当				△5,067,615	△5,067,615
当期純利益				5,098,403	5,098,403
当期変動額合計	-	△428,400	△428,400	30,788	30,788
当期末残高	※1 211,863,933	△3,506,315	208,357,618	5,099,250	5,099,250

	(単位:千円)
	投資主資本	純資産合計
	投資主資本合計
当期首残高	213,854,479	213,854,479
当期変動額
新投資口の発行
利益超過分配	△428,400	△428,400
剰余金の配当	△5,067,615	△5,067,615
当期純利益	5,098,403	5,098,403
当期変動額合計	△397,611	△397,611
当期末残高	213,456,868	213,456,868

当期(自 2023年3月1日 至 2023年8月31日)

	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	211,863,933	△3,506,315	208,357,618	5,099,250	5,099,250
当期変動額
新投資口の発行	12,012,756		12,012,756
利益超過分配		△430,185	△430,185
剰余金の配当				△5,097,960	△5,097,960
当期純利益				5,089,817	5,089,817
当期変動額合計	12,012,756	△430,185	11,582,571	△8,142	△8,142
当期末残高	※1 223,876,689	△3,936,500	219,940,189	5,091,107	5,091,107

	(単位:千円)
	投資主資本	純資産合計
	投資主資本合計
当期首残高	213,456,868	213,456,868
当期変動額
新投資口の発行	12,012,756	12,012,756
利益超過分配	△430,185	△430,185
剰余金の配当	△5,097,960	△5,097,960
当期純利益	5,089,817	5,089,817
当期変動額合計	11,574,428	11,574,428
当期末残高	225,031,296	225,031,296