有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/09/01-2025/02/28)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	223,876,689	△4,618,320	219,258,369	6,641,425	6,641,425
当期変動額
利益超過分配		△461,396	△461,396
剰余金の配当				△6,640,740	△6,640,740
当期純利益				6,307,621	6,307,621
自己投資口の取得
自己投資口の消却		△176,442	△176,442
当期変動額合計	-	△637,838	△637,838	△333,118	△333,118
当期末残高	※1 223,876,689	△5,256,158	218,620,530	6,308,306	6,308,306

		(単位:千円)
	投資主資本		純資産合計
	自己投資口	投資主資本合計
当期首残高	-	225,899,794	225,899,794
当期変動額
利益超過分配		△461,396	△461,396
剰余金の配当		△6,640,740	△6,640,740
当期純利益		6,307,621	6,307,621
自己投資口の取得	△176,442	△176,442	△176,442
自己投資口の消却	176,442	-	-
当期変動額合計	-	△970,957	△970,957
当期末残高	-	224,928,836	224,928,836

当期(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額			剰余金
	出資総額	出資総額控除額	出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	223,876,689	△5,256,158	218,620,530	6,308,306	6,308,306
当期変動額
利益超過分配		△461,087	△461,087
剰余金の配当				△6,307,758	△6,307,758
当期純利益				6,337,666	6,337,666
自己投資口の取得
自己投資口の消却		△7,969,884	△7,969,884
当期変動額合計	-	△8,430,972	△8,430,972	29,908	29,908
当期末残高	※1 223,876,689	△13,687,130	210,189,558	6,338,214	6,338,214

		(単位:千円)
	投資主資本		純資産合計
	自己投資口	投資主資本合計
当期首残高	-	224,928,836	224,928,836
当期変動額
利益超過分配		△461,087	△461,087
剰余金の配当		△6,307,758	△6,307,758
当期純利益		6,337,666	6,337,666
自己投資口の取得	△7,969,884	△7,969,884	△7,969,884
自己投資口の消却	7,969,884	-	-
当期変動額合計	-	△8,401,064	△8,401,064
当期末残高	-	216,527,772	216,527,772