有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,258,078,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,630,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,245,447,490円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,087,059,496口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0388円 |
| (参考) 公益インフラ関連ハイブリッド証券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,787,270,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,229,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,744,041,268円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,817,075,579口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9276円 |
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