有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
| 2019年7月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,663,536,810円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,405,778円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,656,131,032円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,503,249,458口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0611円 |
(参考) 公益インフラ関連ハイブリッド証券マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年7月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,910,161,585円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,910,161,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,696,524,850口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0792円 |
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