有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,715,897,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,165,461円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,702,732,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,524,493,314口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0506円 |
| (参考) 公益インフラ関連ハイブリッド証券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,111,074,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,111,074,780円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,086,003,187口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019円 |
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