有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,306,911,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,306,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,301,605,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,087,000,921口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0695円 |
| (参考) 公益インフラ関連ハイブリッド証券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,873,177,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,873,177,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,653,447,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1264円 |
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