有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月21日現在 | 第2期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,343,659 | 28,489,106 |
| 親投資信託受益証券 | 982,071,016 | 7,652,350,860 |
| 流動資産合計 | 984,414,675 | 7,680,839,966 |
| 資産合計 | 984,414,675 | 7,680,839,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 5,032,388 |
| 未払受託者報酬 | 47,094 | 572,453 |
| 未払委託者報酬 | 1,554,159 | 18,891,075 |
| 未払利息 | 6 | 78 |
| その他未払費用 | 108,977 | 934,974 |
| 流動負債合計 | 1,710,236 | 25,430,968 |
| 負債合計 | 1,710,236 | 25,430,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,054,120,307 | 6,469,659,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △71,415,868 | 1,185,749,304 |
| 元本等合計 | 982,704,439 | 7,655,408,998 |
| 純資産合計 | 982,704,439 | 7,655,408,998 |
| 負債純資産合計 | 984,414,675 | 7,680,839,966 |
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