有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年11月20日現在 | 第3期 平成30年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,489,106 | 20,791,261 |
| 親投資信託受益証券 | 7,652,350,860 | 12,770,844,943 |
| 流動資産合計 | 7,680,839,966 | 12,791,636,204 |
| 資産合計 | 7,680,839,966 | 12,791,636,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,032,388 | 3,953,224 |
| 未払受託者報酬 | 572,453 | 1,417,131 |
| 未払委託者報酬 | 18,891,075 | 46,765,077 |
| 未払利息 | 78 | 56 |
| その他未払費用 | 934,974 | 661,678 |
| 流動負債合計 | 25,430,968 | 52,797,166 |
| 負債合計 | 25,430,968 | 52,797,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,469,659,694 | 11,497,810,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,185,749,304 | 1,241,028,800 |
| 元本等合計 | 7,655,408,998 | 12,738,839,038 |
| 純資産合計 | 7,655,408,998 | 12,738,839,038 |
| 負債純資産合計 | 7,680,839,966 | 12,791,636,204 |
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