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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)

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【提出】: 2026/02/12 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第9期 2024年11月20日現在	第10期 2025年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	141,992,938	201,071,772
親投資信託受益証券	78,071,712,113	107,930,770,086
未収入金	173,483,615	308,000,000
未収利息	427	1,928
流動資産合計	78,387,189,093	108,439,843,786
資産合計	78,387,189,093	108,439,843,786
負債の部
流動負債
未払解約金	81,175,349	239,527,091
未払受託者報酬	8,081,684	10,759,433
未払委託者報酬	216,185,019	287,814,775
その他未払費用	570,699	720,838
流動負債合計	306,012,751	538,822,137
負債合計	306,012,751	538,822,137
純資産の部
元本等
元本	38,528,999,410	43,715,843,405
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	39,552,176,932	64,185,178,244
元本等合計	78,081,176,342	107,901,021,649
純資産合計	78,081,176,342	107,901,021,649
負債純資産合計	78,387,189,093	108,439,843,786

開示資料

決算

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