有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年11月20日現在 | 第10期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,992,938 | 201,071,772 |
| 親投資信託受益証券 | 78,071,712,113 | 107,930,770,086 |
| 未収入金 | 173,483,615 | 308,000,000 |
| 未収利息 | 427 | 1,928 |
| 流動資産合計 | 78,387,189,093 | 108,439,843,786 |
| 資産合計 | 78,387,189,093 | 108,439,843,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,175,349 | 239,527,091 |
| 未払受託者報酬 | 8,081,684 | 10,759,433 |
| 未払委託者報酬 | 216,185,019 | 287,814,775 |
| その他未払費用 | 570,699 | 720,838 |
| 流動負債合計 | 306,012,751 | 538,822,137 |
| 負債合計 | 306,012,751 | 538,822,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,528,999,410 | 43,715,843,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,552,176,932 | 64,185,178,244 |
| 元本等合計 | 78,081,176,342 | 107,901,021,649 |
| 純資産合計 | 78,081,176,342 | 107,901,021,649 |
| 負債純資産合計 | 78,387,189,093 | 108,439,843,786 |
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