有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年11月20日現在 | 第5期 2020年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,210,519 | 22,427,504 |
| 親投資信託受益証券 | 11,947,398,480 | 11,076,492,240 |
| 流動資産合計 | 12,024,608,999 | 11,098,919,744 |
| 資産合計 | 12,024,608,999 | 11,098,919,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,665,629 | 25,420,734 |
| 未払受託者報酬 | 1,281,682 | 1,205,162 |
| 未払委託者報酬 | 42,295,453 | 39,770,222 |
| 未払利息 | 211 | 64 |
| その他未払費用 | 650,060 | 688,944 |
| 流動負債合計 | 76,893,035 | 67,085,126 |
| 負債合計 | 76,893,035 | 67,085,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,122,474,940 | 8,052,456,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,825,241,024 | 2,979,378,132 |
| 元本等合計 | 11,947,715,964 | 11,031,834,618 |
| 純資産合計 | 11,947,715,964 | 11,031,834,618 |
| 負債純資産合計 | 12,024,608,999 | 11,098,919,744 |
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