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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

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【提出】: 2023/02/16 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 2021年11月22日現在	第7期 2022年11月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	107,701,143	37,401,113
親投資信託受益証券	34,718,677,776	45,804,026,160
未収入金	-	146,000,000
流動資産合計	34,826,378,919	45,987,427,273
資産合計	34,826,378,919	45,987,427,273
負債の部
流動負債
未払解約金	15,862,835	32,073,491
未払受託者報酬	2,626,374	4,667,568
未払委託者報酬	81,067,697	142,360,854
未払利息	295	107
その他未払費用	691,661	757,654
流動負債合計	100,248,862	179,859,674
負債合計	100,248,862	179,859,674
純資産の部
元本等
元本	20,357,329,060	28,890,582,531
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,368,800,997	16,916,985,068
元本等合計	34,726,130,057	45,807,567,599
純資産合計	34,726,130,057	45,807,567,599
負債純資産合計	34,826,378,919	45,987,427,273

開示資料

決算

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