有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年11月22日現在 | 第7期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,701,143 | 37,401,113 |
| 親投資信託受益証券 | 34,718,677,776 | 45,804,026,160 |
| 未収入金 | - | 146,000,000 |
| 流動資産合計 | 34,826,378,919 | 45,987,427,273 |
| 資産合計 | 34,826,378,919 | 45,987,427,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,862,835 | 32,073,491 |
| 未払受託者報酬 | 2,626,374 | 4,667,568 |
| 未払委託者報酬 | 81,067,697 | 142,360,854 |
| 未払利息 | 295 | 107 |
| その他未払費用 | 691,661 | 757,654 |
| 流動負債合計 | 100,248,862 | 179,859,674 |
| 負債合計 | 100,248,862 | 179,859,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,357,329,060 | 28,890,582,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,368,800,997 | 16,916,985,068 |
| 元本等合計 | 34,726,130,057 | 45,807,567,599 |
| 純資産合計 | 34,726,130,057 | 45,807,567,599 |
| 負債純資産合計 | 34,826,378,919 | 45,987,427,273 |
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