有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンドF

a.上位30銘柄

平成28年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド	358,046,772	1.1332	405,757,640	1.1764	421,206,222	83.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成28年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	83.76
合計	83.76

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

a.上位30銘柄

平成28年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)	24,375,066.25	1,065.1	25,962,088,743	1,180	28,762,578,175	99.79
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	56,457,427	1.051	59,336,755	1.0517	59,376,275	0.20

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成28年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.20
投資証券	99.79
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)
上位30銘柄

平成28年12月30日現在
順位	銘柄	国/地域(上段) 業種(下段)	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	AMAZON.COM INC	米国 一般消費財・サービス	41,511	768.25 USD	3,721,818,819	3.78
2	NOVO NORDISK A/S B	デンマーク ヘルスケア	459,242	255.00 DKK	1,922,575,927	1.95
3	MICROSOFT CORP	米国 情報技術	261,461	62.84 USD	1,917,487,569	1.95
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾 情報技術	2,651,000	180.00 TWD	1,723,113,088	1.75
5	NASPERS LIMITED N	南アフリカ 一般消費財・サービス	94,531	2,048.89 ZAR	1,652,158,912	1.68
6	PRICELINE GROUP INC (THE)	米国 一般消費財・サービス	9,344	1,483.45 USD	1,617,689,645	1.64
7	JPMORGAN CHASE & CO	米国 金融	151,461	86.17 USD	1,523,162,980	1.55
8	FACEBOOK INC CL A	米国 情報技術	111,384	116.87 USD	1,519,201,278	1.54
9	BROADCOM LTD	米国 情報技術	66,306	179.02 USD	1,385,300,035	1.41
10	REGENERON PHARMACEUTICALS	米国 ヘルスケア	30,552	378.43 USD	1,349,319,094	1.37
11	CME GROUP INC CL A	米国 金融	98,832	115.65 USD	1,333,928,907	1.35
12	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国 生活必需品	196,550	45.895 GBP	1,287,942,145	1.31
13	MURATA MANUFACTURING CO LTD	日本 情報技術	74,426	15,785.00 JPY	1,174,814,410	1.19
14	NESTLE SA	スイス 生活必需品	139,793	73.30 CHF	1,166,779,781	1.18
15	ASML HOLDING NV	オランダ 情報技術	88,508	106.15 EUR	1,146,620,891	1.16
16	PERNOD RICARD SA	フランス 生活必需品	90,862	103.05 EUR	1,142,740,482	1.16
17	SCHLUMBERGER LTD	米国 エネルギー	109,275	84.30 USD	1,075,072,747	1.09
18	ALPHABET INC CL C	米国 情報技術	11,541	782.61 USD	1,054,091,465	1.07
19	VISA INC CL A	米国 情報技術	112,369	78.56 USD	1,030,237,737	1.05
20	AIA GROUP LTD	香港 金融	1,534,876	43.30 HKD	1,000,007,679	1.02
21	CHUBB LTD	米国 金融	62,572	132.14 USD	964,947,759	0.98
22	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	英国 生活必需品	241,230	27.33 GBP	941,301,782	0.96
23	STARBUCKS CORP	米国 一般消費財・サービス	129,193	56.32 USD	849,163,058	0.86
24	NINTENDO CO LTD	日本 情報技術	32,863	24,405.00 JPY	802,021,515	0.81
25	TEXAS INSTRUMENTS INC	米国 情報技術	91,942	73.94 USD	793,382,937	0.81
26	MASTERCARD INC CL A	米国 情報技術	65,159	104.07 USD	791,387,941	0.80
27	RYANAIR HOLDINGS PLC ADR	アイルランド 資本財・サービス	74,250	83.99 USD	727,802,432	0.74
28	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	カナダ エネルギー	191,863	43.64 CAD	721,854,093	0.73
29	MEDTRONIC PLC	米国 ヘルスケア	85,714	71.48 USD	715,032,479	0.73
30	ENBRIDGE INC	カナダ エネルギー	141,848	57.17 CAD	699,141,142	0.71
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成28年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)
日本	第284回信金中金債	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.795	100,795,000	4.05
日本	第187号利附商工債券(3年)	0.16	2018/8/27	特殊債券	100,000	100.325	100,325,000	4.04
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.31	100,310,000	4.03
日本	第12回株式會社ポスコ円貨社債(2013)	0.93	2016/12/9	社債券	100,000	100.214	100,214,000	4.03
日本	第23回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション円貨社債(2013)	0.45	2016/9/20	社債券	100,000	100.038	100,038,000	4.02
日本	第9回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク円貨社債(2006)	2.11	2016/12/28	社債券	100,000	100.846	100,846,000	4.06
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.722	100,722,000	4.05
日本	第17回ルノー円貨社債(2015)	0.75	2018/11/26	社債券	100,000	100.698	100,698,000	4.05
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015)	0.52	2017/10/30	社債券	100,000	100.246	100,246,000	4.03
日本	第416回九州電力	0.661	2016/12/22	社債券	100,000	100.245	100,245,000	4.03
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	104.181	104,181,000	4.19
日本	第17回積水ハウス(社債間限定同順位特約付)	0.125	2018/4/20	社債券	100,000	100.268	100,268,000	4.03
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.15	2018/6/20	社債券	100,000	100.362	100,362,000	4.04
日本	第3回楽天(社債間限定同順位特約付)	0.07	2019/6/25	社債券	100,000	100.114	100,114,000	4.03
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	106.466	106,466,000	4.28
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	106.892	106,892,000	4.30
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	106.495	106,495,000	4.28
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	2.14	2019/9/27	社債券	100,000	106.351	106,351,000	4.28
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.941	99,941,000	4.02
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.768	100,768,000	4.05
日本	第138回オリックス(社債間限定同順位特約付)	1.69	2017/8/25	社債券	100,000	101.865	101,865,000	4.10
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	101.098	101,098,000	4.07
日本	第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.11	2018/12/18	社債券	100,000	100.384	100,384,000	4.04
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成28年7月22日)現在の情報です。