有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンドF

a.上位30銘柄

2019年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド	2,019,845,934	1.6724	3,377,990,341	1.7641	3,563,210,212	99.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.96
合計	99.96

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

a.上位30銘柄

2019年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)	75,361,468.534	1,538.25	115,924,935,236	1,768	133,239,076,368	99.95
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	56,457,427	1.0556	59,596,459	1.0542	59,517,419	0.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.04
投資証券	99.95
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2019年12月30日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 業種(下段)	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	米国 一般消費財・サービス	96,620	1,869.80 米ドル	19,770,535,417	3.08
2	FACEBOOK INC CL A	米国 コミュニケーション・サービス	826,000	208.10 米ドル	18,810,847,811	2.93
3	MICROSOFT CORP	米国 情報技術	1,012,685	158.96 米ドル	17,616,453,166	2.74
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾 情報技術	12,363,700	338.00 台湾ドル	15,197,436,868	2.37
5	MASTERCARD INC CL A	米国 情報技術	371,375	300.74 米ドル	12,222,501,591	1.90
6	JPMORGAN CHASE & CO	米国 金融	768,689	139.14 米ドル	11,704,662,827	1.82
7	BROADCOM INC	米国 情報技術	315,621	316.53 米ドル	10,932,941,178	1.70
8	VISA INC CL A	米国 情報技術	460,828	189.39 米ドル	9,551,072,580	1.49
9	TESLA INC	米国 一般消費財・サービス	202,530	430.38 米ドル	9,538,886,607	1.49
10	INTUITIVE SURGICAL INC	米国 ヘルスケア	136,020	597.88 米ドル	8,899,652,281	1.39
11	ASML HOLDING NV	オランダ 情報技術	254,370	266.90 ユーロ	8,303,421,755	1.29
12	AIRBUS SE	フランス 資本財・サービス	491,594	133.28 ユーロ	8,013,351,468	1.25
13	AIA GROUP LTD	香港 金融	7,011,876	80.95 香港ドル	7,977,006,328	1.24
14	SAFRAN SA	フランス 資本財・サービス	435,441	139.85 ユーロ	7,447,910,054	1.16
15	NETFLIX INC	米国 コミュニケーション・サービス	206,036	329.09 米ドル	7,420,173,118	1.16
16	BOSTON SCIENTIFIC CORP	米国 ヘルスケア	1,481,232	45.22 米ドル	7,330,099,774	1.14
17	CME GROUP INC CL A	米国 金融	329,798	202.78 米ドル	7,318,623,041	1.14
18	ALPHABET INC CL C	米国 コミュニケーション・サービス	49,297	1,351.89 米ドル	7,293,199,418	1.14
19	NESTLE SA	スイス 生活必需品	600,424	106.40 スイス・フラン	7,174,209,755	1.12
20	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	英国 金融	624,138	77.60 英ポンド	6,930,377,347	1.08
21	NIKE INC CL B	米国 一般消費財・サービス	582,798	101.57 米ドル	6,477,982,157	1.01
22	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国 ヘルスケア	561,858	77.45 英ポンド	6,226,765,731	0.97
23	SERVICENOW INC	米国 情報技術	190,993	286.88 米ドル	5,996,170,382	0.93
24	ALPHABET INC CL A	米国 コミュニケーション・サービス	37,116	1,354.64 米ドル	5,502,262,474	0.86
25	PAYPAL HOLDINGS INC	米国 情報技術	454,187	109.40 米ドル	5,437,612,605	0.85
26	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国 ヘルスケア	148,845	326.55 米ドル	5,319,124,808	0.83
27	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス 一般消費財・サービス	101,515	417.60 ユーロ	5,184,815,930	0.81
28	PERNOD RICARD SA	フランス 生活必需品	256,734	162.00 ユーロ	5,086,757,519	0.79
29	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国 情報技術	939,278	56,500.00 韓国ウォン	5,000,110,777	0.78
30	MOODYS CORP	米国 金融	178,765	239.30 米ドル	4,681,461,263	0.73
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2019年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第4回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債(2014)	0.425	2019/11/28	社債券	100,000	100.111	100,111,000	5.44
日本	第2回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2015)	0.509	2020/4/30	社債券	100,000	100.236	100,236,000	5.45
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	99.774	99,774,000	5.42
日本	第11回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債(2016)	0.3	2021/1/22	社債券	100,000	100.271	100,271,000	5.45
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	100.069	100,069,000	5.44
日本	第527回関西電力(一般担保付)	0.28	2024/4/25	社債券	100,000	100.424	100,424,000	5.46
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.375	100,375,000	5.45
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	100.247	100,247,000	5.45
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.12	2020/10/30	社債券	100,000	100.108	100,108,000	5.44
日本	第22回あおぞら銀行(社債間限定同順位特約付)	0.1	2021/12/10	社債券	100,000	99.93	99,930,000	5.43
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	102.123	102,123,000	5.55
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	101.227	101,227,000	5.50
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	102.105	102,105,000	5.55
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.087	100,087,000	5.44
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.127	100,127,000	5.44
日本	第27回大和証券グループ本社(社債間限定同順位特約付)	0.4	2023/4/25	社債券	100,000	100.752	100,752,000	5.47
日本	第44回野村ホールディングス	0.723	2021/2/25	社債券	100,000	100.977	100,977,000	5.49
日本	第29回相鉄ホールディングス(相模鉄道株式会社保証付)	0.91	2020/6/25	社債券	100,000	100.765	100,765,000	5.48
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2019年7月22日)現在の情報です。