有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンドF

a.上位30銘柄

2022年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド	5,984,296,008	2.7069	16,199,430,735	2.5327	15,156,426,499	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

a.上位30銘柄

2022年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)	161,922,061.539	2,767.92	448,188,904,412	2,539	411,120,114,247	99.90
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	39,262,077	1.0521	41,307,631	1.0461	41,072,058	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.00
投資証券	99.90
合計	99.91

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2022年12月30日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 業種(下段)	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	米国 情報技術	2,096,096	241.01 米ドル	67,186,426,995	3.90
2	NOVO NORDISK A/S B	デンマーク ヘルスケア	2,275,974	940.1849 デンマーク・クローネ	40,829,179,251	2.37
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾 情報技術	18,749,700	453.0281 台湾ドル	36,742,879,383	2.13
4	TESLA INC	米国 一般消費財・サービス	1,607,994	121.82 米ドル	26,051,835,838	1.51
5	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国 ヘルスケア	1,415,394	113.1717 英ポンド	25,709,031,031	1.49
6	ELI LILLY AND CO	米国 ヘルスケア	525,878	367.02 米ドル	25,669,064,855	1.49
7	AIA GROUP LTD	香港 金融	17,065,876	86.0562 香港ドル	25,049,011,855	1.45
8	NESTLE SA	スイス 生活必需品	1,576,834	108.0821 スイス・フラン	24,563,549,613	1.42
9	BROADCOM INC	米国 情報技術	300,858	557.81 米ドル	22,319,433,822	1.29
10	ASML HOLDING NV	オランダ 情報技術	301,523	517.4337 ユーロ	22,136,749,233	1.28
11	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス 一般消費財・サービス	210,930	696.0111 ユーロ	20,830,187,021	1.21
12	JPMORGAN CHASE & CO	米国 金融	1,170,239	133.22 米ドル	20,733,819,368	1.20
13	META PLATFORMS INC CL A	米国 コミュニケーション・サービス	1,285,217	120.26 米ドル	20,555,733,323	1.19
14	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国 ヘルスケア	244,399	557.01 米ドル	18,104,966,706	1.05
15	CATERPILLAR INC	米国 資本財・サービス	544,814	240.20 米ドル	17,404,300,611	1.01
16	REGENERON PHARMACEUTICALS	米国 ヘルスケア	159,318	721.29 米ドル	15,283,051,297	0.89
17	NETFLIX INC	米国 コミュニケーション・サービス	391,500	291.12 米ドル	15,157,902,973	0.88
18	DSV A/S	デンマーク 資本財・サービス	699,606	1,113.8415 デンマーク・クローネ	14,868,494,056	0.86
19	CHUBB LTD	米国 金融	478,312	222.08 米ドル	14,127,198,234	0.82
20	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド エネルギー	3,353,421	2,552.6161 インド・ルピー	13,748,405,644	0.80
21	CARRIER GLOBAL CORP	米国 資本財・サービス	2,467,087	41.85 米ドル	13,731,413,358	0.80
22	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米国 生活必需品	1,006,302	101.19 米ドル	13,542,574,879	0.79
23	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	米国 ヘルスケア	427,375	238.05 米ドル	13,530,461,611	0.78
24	HOME DEPOT INC	米国 一般消費財・サービス	308,452	320.41 米ドル	13,144,042,852	0.76
25	ZOETIS INC CL A	米国 ヘルスケア	660,559	148.15 米ドル	13,015,132,199	0.75
26	BOOKING HOLDINGS INC	米国 一般消費財・サービス	48,768	2,003.51 米ドル	12,994,565,830	0.75
27	TOTALENERGIES SE	フランス エネルギー	1,541,875	58.6649 ユーロ	12,834,132,541	0.74
28	VALE SA ON ADR	ブラジル 素材	5,691,954	16.88 米ドル	12,778,184,007	0.74
29	AIRBUS SE (BEARER)	フランス 資本財・サービス	803,320	111.7729 ユーロ	12,739,832,371	0.74
30	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国 ヘルスケア	325,960	289.08 米ドル	12,531,921,592	0.73
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2022年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.82	98,820,000	6.17
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.915	99,915,000	6.24
日本	第1回関西電力利払繰延条項・期限前償還条項付(一般担保無・劣後特約付)	0.896	2082/3/20	社債券	100,000	99.262	99,262,000	6.20
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.877	99,877,000	6.24
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.071	100,071,000	6.25
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	99.606	99,606,000	6.22
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.835	99,835,000	6.23
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.014	100,014,000	6.24
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.975	99,975,000	6.24
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.875	99,875,000	6.24
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1.00	2025/7/22	社債券	100,000	100.149	100,149,000	6.25
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.068	100,068,000	6.25
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	101.045	101,045,000	6.31
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	105.523	105,523,000	6.59
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.879	99,879,000	6.24
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年7月22日)現在の情報です。