有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンドF

a.上位30銘柄

2020年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド	1,826,587,846	2.0519	3,748,106,352	2.2120	4,040,412,315	97.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.04
合計	97.04

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

a.上位30銘柄

2020年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)	100,105,011.426	1,942.82	194,486,018,298	2,217	221,932,810,331	99.94
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	56,457,427	1.0523	59,410,150	1.0531	59,455,316	0.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.02
投資証券	99.94
合計	99.97

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2020年12月30日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 業種(下段)	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TESLA INC	米国 一般消費財・サービス	1,157,577	665.99 米ドル	79,822,579,483	6.72
2	AMAZON.COM INC	米国 一般消費財・サービス	106,443	3,322.00 米ドル	36,612,121,507	3.08
3	FACEBOOK INC CL A	米国 コミュニケーション・サービス	1,223,054	276.78 米ドル	35,050,038,389	2.95
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾 情報技術	18,444,700	515.00 台湾ドル	35,001,017,173	2.95
5	MICROSOFT CORP	米国 情報技術	1,473,854	224.15 米ドル	34,205,927,294	2.88
6	MASTERCARD INC CL A	米国 情報技術	495,341	346.66 米ドル	17,779,361,891	1.50
7	JPMORGAN CHASE & CO	米国 金融	1,362,390	125.01 米ドル	17,634,143,194	1.49
8	ASML HOLDING NV	オランダ 情報技術	343,140	396.30 ユーロ	17,248,740,795	1.45
9	NETFLIX INC	米国 コミュニケーション・サービス	293,103	530.87 米ドル	16,110,781,508	1.36
10	PAYPAL HOLDINGS INC	米国 情報技術	641,749	231.03 米ドル	15,351,179,128	1.29
11	AIA GROUP LTD	香港 金融	11,570,676	94.20 香港ドル	14,553,571,921	1.23
12	BROADCOM INC	米国 情報技術	306,406	429.04 米ドル	13,611,412,947	1.15
13	INTUITIVE SURGICAL INC	米国 ヘルスケア	148,287	814.07 米ドル	12,498,934,442	1.05
14	ALPHABET INC CL C	米国 コミュニケーション・サービス	62,778	1,758.72 米ドル	11,431,740,008	0.96
15	NESTLE SA	スイス 生活必需品	898,717	104.60 スイス・フラン	11,005,608,713	0.93
16	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	英国 金融	838,844	91.02 英ポンド	10,671,161,870	0.90
17	SHOPIFY INC CL A S/V (USD)	カナダ 情報技術	87,737	1,171.61 カナダ・ドル	10,643,243,812	0.90
18	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国 情報技術	1,432,869	78,300.00 韓国ウォン	10,635,899,804	0.90
19	ORSTED AS	デンマーク 公益事業	479,131	1,272.50 デンマーク・クローネ	10,395,075,987	0.88
20	NIKE INC CL B	米国 一般消費財・サービス	703,857	141.57 米ドル	10,317,246,975	0.87
21	VALE SA ON ADR	ブラジル 素材	5,709,734	16.84 米ドル	9,955,569,855	0.84
22	ALPHABET INC CL A	米国 コミュニケーション・サービス	53,367	1,757.76 米ドル	9,712,712,370	0.82
23	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	フランス 一般消費財・サービス	145,816	512.80 ユーロ	9,484,516,005	0.80
24	PROSUS NV	オランダ 一般消費財・サービス	837,352	87.48 ユーロ	9,291,349,849	0.78
25	ADOBE INC	米国 情報技術	178,475	502.11 米ドル	9,278,642,076	0.78
26	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	米国 ヘルスケア	182,050	462.86 米ドル	8,724,659,667	0.73
27	ASTRAZENECA PLC (GBP)	英国 ヘルスケア	825,894	74.62 英ポンド	8,613,372,508	0.73
28	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	米国 資本財・サービス	387,640	209.13 米ドル	8,393,693,042	0.71
29	ASML HOLDING NV-NY REG SHS ADR	オランダ 情報技術	162,923	484.01 米ドル	8,164,787,642	0.69
30	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	米国 ヘルスケア	335,798	233.49 米ドル	8,118,102,884	0.68
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2020年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第135回利付国債(5年)	0.1	2023/3/20	国債証券	20,000	100.664	20,132,800	1.17
日本	第138回利付国債(5年)	0.1	2023/12/20	国債証券	10,000	100.871	10,087,100	0.59
日本	第143回利付国債(5年)	0.1	2025/3/20	国債証券	30,000	101.075	30,322,500	1.77
日本	第342回利付国債(10年)	0.1	2026/3/20	国債証券	70,000	101.308	70,915,600	4.14
日本	第48回韓国産業銀行円貨債券(2018)	0.23	2021/9/3	特殊債券	100,000	100.024	100,024,000	5.84
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.397	99,397,000	5.80
日本	第17回シティグループ・インク 円貨社債(2005)	2.04	2020/9/16	社債券	100,000	100.257	100,257,000	5.85
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	99.947	99,947,000	5.83
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	99.988	99,988,000	5.84
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.894	99,894,000	5.83
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	98.959	98,959,000	5.78
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	100.718	100,718,000	5.88
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	100.598	100,598,000	5.87
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	102.25	102,250,000	5.97
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.595	99,595,000	5.81
日本	第16回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.2	2021/4/14	社債券	100,000	100.003	100,003,000	5.84
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	99.965	99,965,000	5.83
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.025	100,025,000	5.84
日本	第74回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.09	2023/1/23	社債券	100,000	99.815	99,815,000	5.83
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年7月22日)現在の情報です。