有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル世界株式ファンドF

a.上位30銘柄

平成29年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル世界株式マザーファンド	1,598,765,569	1.4436	2,308,078,824	1.4676	2,346,348,349	97.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.41
合計	97.41

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

a.上位30銘柄

平成29年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスC)	74,075,749.28	1,320.5	97,817,476,850	1,471	108,965,427,190	99.94
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	56,457,427	1.0538	59,494,836	1.0542	59,517,419	0.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.05
投資証券	99.94
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
上位30銘柄

平成29年12月29日現在
順 位	銘柄	国/地域(上段) 業種(下段)	株数	評価単価(現地通貨)(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	米国 一般消費財・サービス	73,054	1,186.10 USD	9,780,978,560	3.70
2	FACEBOOK INC CL A	米国 情報技術	299,088	177.92 USD	6,006,766,628	2.27
3	NASPERS LIMITED N	南アフリカ 一般消費財・サービス	186,205	3,442.10 ZAR	5,827,537,792	2.21
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	台湾 情報技術	6,733,000	226.00 TWD	5,768,176,340	2.18
5	MICROSOFT CORP	米国 情報技術	520,319	85.72 USD	5,034,644,939	1.91
6	JPMORGAN CHASE & CO	米国 金融	341,201	107.79 USD	4,151,506,938	1.57
7	BROADCOM LTD	米国 情報技術	131,311	260.42 USD	3,860,045,679	1.46
8	ASML HOLDING NV	オランダ 情報技術	191,693	145.55 EUR	3,761,237,104	1.42
9	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	英国 生活必需品	477,347	49.555 GBP	3,589,507,525	1.36
10	CME GROUP INC CL A	米国 金融	214,874	146.31 USD	3,548,745,702	1.34
11	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COM	韓国 情報技術	13,008	2,548,000.00 KRW	3,494,781,249	1.32
12	PERNOD RICARD SA	フランス 生活必需品	194,344	131.65 EUR	3,449,087,788	1.31
13	ALPHABET INC CL C	米国 情報技術	28,729	1,048.14 USD	3,399,044,147	1.29
14	AIA GROUP LTD	香港 金融	3,345,276	65.25 HKD	3,184,623,961	1.19
15	NESTLE SA	スイス 生活必需品	325,555	83.90 CHF	3,149,508,760	1.19
16	VISA INC CL A	米国 情報技術	226,798	114.35 USD	2,927,469,575	1.11
17	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド エネルギー	1,532,615	924.20 INR	2,494,110,346	0.94
18	AIRBUS SE	フランス 資本財・サービス	217,936	83.90 EUR	2,464,922,018	0.93
19	MURATA MANUFACTURING CO LTD	日本 情報技術	160,226	15,120.00 JPY	2,422,617,120	0.92
20	VALE SA ON ADR	ブラジル 素材	1,760,604	12.18 USD	2,420,616,411	0.92
21	MASTERCARD INC CL A	米国 情報技術	141,104	151.77 USD	2,417,365,169	0.92
22	NINTENDO CO LTD	日本 情報技術	57,863	41,100.00 JPY	2,378,169,300	0.90
23	INCYTE CORP	米国 ヘルスケア	212,925	95.38 USD	2,292,455,820	0.87
24	PRICELINE GROUP INC (THE)	米国 一般消費財・サービス	11,065	1,764.09 USD	2,203,378,752	0.83
25	CHUBB LTD	米国 金融	129,289	146.16 USD	2,133,079,841	0.81
26	ENBRIDGE INC	カナダ エネルギー	464,349	49.32 CAD	2,056,515,707	0.78
27	STARBUCKS CORP	米国 一般消費財・サービス	302,088	57.81 USD	1,971,303,278	0.75
28	NOVO NORDISK A/S B	デンマーク ヘルスケア	320,480	334.60 DKK	1,941,583,946	0.74
29	RYANAIR HOLDINGS PLC ADR	アイルランド 資本財・サービス	163,068	104.67 USD	1,926,672,815	0.73
30	ALPHABET INC CL A	米国 情報技術	15,997	1,055.95 USD	1,906,772,589	0.72
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成29年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第284回信金中金債	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.388	100,388,000	4.40
日本	第41回東日本高速道路	0.005	2019/6/20	特殊債券	100,000	99.979	99,979,000	4.38
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.148	100,148,000	4.39
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2016)	0.615	2021/12/15	社債券	100,000	100.899	100,899,000	4.42
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.318	100,318,000	4.40
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.008	100,008,000	4.38
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015)	0.52	2017/10/30	社債券	100,000	100.023	100,023,000	4.38
日本	第1回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債(2017)	0.448	2022/5/26	社債券	100,000	100.327	100,327,000	4.40
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	102.89	102,890,000	4.51
日本	第10回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付)	0.001	2020/2/28	社債券	100,000	99.769	99,769,000	4.37
日本	第9回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/6/12	社債券	100,000	99.885	99,885,000	4.38
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.675	99,675,000	4.37
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	99.928	99,928,000	4.38
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	99.815	99,815,000	4.38
日本	第1回A号明治安田生命2012基金特定目的会社	0.85	2017/8/9	社債券	100,000	100.03	100,030,000	4.38
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	104.711	104,711,000	4.59
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	104.853	104,853,000	4.60
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	104.745	104,745,000	4.59
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.593	99,593,000	4.37
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.315	100,315,000	4.40
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.505	100,505,000	4.41
日本	第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.11	2018/12/18	社債券	100,000	99.921	99,921,000	4.38
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成29年7月24日)現在の情報です。