有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年11月20日現在 | 第5期 2020年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,264,729 | 54,230,527 |
| 親投資信託受益証券 | 7,396,064,714 | 6,720,821,072 |
| 未収入金 | - | 6,100,000 |
| 流動資産合計 | 7,445,329,443 | 6,781,151,599 |
| 資産合計 | 7,445,329,443 | 6,781,151,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,061,322 | 9,315,684 |
| 未払受託者報酬 | 813,447 | 721,142 |
| 未払委託者報酬 | 26,843,753 | 23,797,662 |
| 未払利息 | 134 | 156 |
| その他未払費用 | 847,051 | 864,577 |
| 流動負債合計 | 42,565,707 | 34,699,221 |
| 負債合計 | 42,565,707 | 34,699,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,370,496,227 | 5,700,963,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,032,267,509 | 1,045,488,727 |
| 元本等合計 | 7,402,763,736 | 6,746,452,378 |
| 純資産合計 | 7,402,763,736 | 6,746,452,378 |
| 負債純資産合計 | 7,445,329,443 | 6,781,151,599 |
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