有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年11月20日現在 | 第10期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,354,901 | 289,831,975 |
| 親投資信託受益証券 | 37,895,311,898 | 52,660,003,446 |
| 未収利息 | 567 | 2,779 |
| 流動資産合計 | 38,083,667,366 | 52,949,838,200 |
| 資産合計 | 38,083,667,366 | 52,949,838,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,030,685 | 61,692,688 |
| 未払受託者報酬 | 3,765,840 | 5,262,885 |
| 未払委託者報酬 | 100,736,200 | 140,781,992 |
| その他未払費用 | 712,927 | 863,075 |
| 流動負債合計 | 145,245,652 | 208,600,640 |
| 負債合計 | 145,245,652 | 208,600,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,303,153,633 | 19,297,093,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,635,268,081 | 33,444,144,051 |
| 元本等合計 | 37,938,421,714 | 52,741,237,560 |
| 純資産合計 | 37,938,421,714 | 52,741,237,560 |
| 負債純資産合計 | 38,083,667,366 | 52,949,838,200 |
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