有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年11月20日現在 | 第9期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 169,786,552 | 188,354,901 |
| 親投資信託受益証券 | 20,857,203,773 | 37,895,311,898 |
| 未収利息 | - | 567 |
| 流動資産合計 | 21,026,990,325 | 38,083,667,366 |
| 資産合計 | 21,026,990,325 | 38,083,667,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,916,953 | 40,030,685 |
| 未払受託者報酬 | 2,930,380 | 3,765,840 |
| 未払委託者報酬 | 84,818,846 | 100,736,200 |
| 未払利息 | 465 | - |
| その他未払費用 | 774,460 | 712,927 |
| 流動負債合計 | 132,441,104 | 145,245,652 |
| 負債合計 | 132,441,104 | 145,245,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,966,176,226 | 16,303,153,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,928,372,995 | 21,635,268,081 |
| 元本等合計 | 20,894,549,221 | 37,938,421,714 |
| 純資産合計 | 20,894,549,221 | 37,938,421,714 |
| 負債純資産合計 | 21,026,990,325 | 38,083,667,366 |
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