有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年11月22日現在 | 第7期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,459,275 | 139,391,979 |
| 親投資信託受益証券 | 20,651,235,031 | 27,778,882,485 |
| 流動資産合計 | 20,803,694,306 | 27,918,274,464 |
| 資産合計 | 20,803,694,306 | 27,918,274,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,615,002 | 20,678,519 |
| 未払受託者報酬 | 1,626,033 | 3,101,444 |
| 未払委託者報酬 | 50,244,090 | 94,593,932 |
| 未払利息 | 417 | 400 |
| その他未払費用 | 875,693 | 929,470 |
| 流動負債合計 | 59,361,235 | 119,303,765 |
| 負債合計 | 59,361,235 | 119,303,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,559,305,045 | 16,264,459,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,185,028,026 | 11,534,510,912 |
| 元本等合計 | 20,744,333,071 | 27,798,970,699 |
| 純資産合計 | 20,744,333,071 | 27,798,970,699 |
| 負債純資産合計 | 20,803,694,306 | 27,918,274,464 |
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