有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年11月21日現在 | 第8期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,391,979 | 169,786,552 |
| 親投資信託受益証券 | 27,778,882,485 | 20,857,203,773 |
| 流動資産合計 | 27,918,274,464 | 21,026,990,325 |
| 資産合計 | 27,918,274,464 | 21,026,990,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,678,519 | 43,916,953 |
| 未払受託者報酬 | 3,101,444 | 2,930,380 |
| 未払委託者報酬 | 94,593,932 | 84,818,846 |
| 未払利息 | 400 | 465 |
| その他未払費用 | 929,470 | 774,460 |
| 流動負債合計 | 119,303,765 | 132,441,104 |
| 負債合計 | 119,303,765 | 132,441,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,264,459,787 | 10,966,176,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,534,510,912 | 9,928,372,995 |
| 元本等合計 | 27,798,970,699 | 20,894,549,221 |
| 純資産合計 | 27,798,970,699 | 20,894,549,221 |
| 負債純資産合計 | 27,918,274,464 | 21,026,990,325 |
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