剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年5月19日至平成28年11月18日	当 期自平成28年11月19日至平成29年5月18日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,993,463	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		32,339,661	△139,571,057
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,752,174	67,791,850
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,493,463	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,258,711	67,791,850
分配金		※129,716,093	※141,344,920
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△139,571,057	△181,551,814

2017/08/10 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/08/10 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年5月19日至 平成28年11月18日	当 期自 平成28年11月19日至 平成29年5月18日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年5月19日 至平成28年8月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,045,275円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,978,617円)及び分配準備積立金(11,392,325円)より分配対象額は78,416,217円(1万口当たり248.60円)であり、うち12,617,013円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成28年11月19日 至平成29年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,604,263円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(78,408,029円)及び分配準備積立金(13,056,532円)より分配対象額は108,068,824円(1万口当たり252.36円)であり、うち17,128,984円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成28年8月19日 至平成28年11月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,335,025円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(78,243,357円)及び分配準備積立金(11,820,587円)より分配対象額は108,398,969円(1万口当たり253.58円)であり、うち17,099,080円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年2月21日 至平成29年5月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,491,466円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(118,580,006円)及び分配準備積立金(12,531,811円)より分配対象額は154,603,283円(1万口当たり255.37円)であり、うち24,215,936円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/08/10 9:20

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	66,053,322,161	63,061,034,410
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△2,226,194,202	△495,859,525

2017/08/10 9:20