有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年5月19日 至 平成28年11月18日 | 当 期 自 平成28年11月19日 至 平成29年5月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 7,516,183 | 109,516,997 | |
| 為替差損益 | △ 120,016,625 | △ 31,580,392 | |
| 営業収益合計 | △ 127,532,808 | 77,936,605 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 22,851 | 37,490 | |
| 受託者報酬 | 608,162 | 736,599 | |
| 委託者報酬 | 8,109,336 | 9,821,766 | |
| その他費用 | 162,757 | 184,737 | |
| 営業費用合計 | 8,903,106 | 10,780,592 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 136,435,914 | 67,156,013 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 136,435,914 | 67,156,013 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 136,435,914 | 67,156,013 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,993,463 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 32,339,661 | △ 139,571,057 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,752,174 | 67,791,850 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,493,463 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,258,711 | 67,791,850 | |
| 分配金 | ※1 29,716,093 | ※1 41,344,920 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 139,571,057 | △ 181,551,814 | |
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