有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月21日-令和1年11月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年11月20日 至 2019年5月20日 | 当 期 自 2019年5月21日 至 2019年11月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 327 | 323 | |
| 有価証券売買等損益 | 253,707,441 | 242,842,002 | |
| 為替差損益 | 23,193,147 | △ 15,669,500 | |
| 営業収益合計 | 276,900,915 | 227,172,825 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 23,472 | 32,977 | |
| 受託者報酬 | 951,238 | 1,016,143 | |
| 委託者報酬 | 12,683,771 | 13,549,045 | |
| その他費用 | 254,411 | 266,300 | |
| 営業費用合計 | 13,912,892 | 14,864,465 | |
| 営業利益 | 262,988,023 | 212,308,360 | |
| 経常利益 | 262,988,023 | 212,308,360 | |
| 当期純利益 | 262,988,023 | 212,308,360 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 628,437,798 | △ 430,920,342 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,051,792 | 5,761,920 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,051,792 | 5,761,920 | |
| 分配金 | ※1 51,418,775 | ※1 52,241,032 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 430,920,342 | △ 276,614,934 | |
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