- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年5月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年5月19日 至 平成29年11月20日 | 当 期 自 平成29年11月21日 至 平成30年5月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 79 | |
| 有価証券売買等損益 | 60,985,248 | △ 239,164,411 | |
| 為替差損益 | △ 65,994,516 | △ 27,467,777 | |
| 営業収益合計 | △ 5,009,268 | △ 266,632,109 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 45,327 | 32,489 | |
| 受託者報酬 | 960,728 | 782,792 | |
| 委託者報酬 | 12,810,210 | 10,437,896 | |
| その他費用 | 250,896 | 204,181 | |
| 営業費用合計 | 14,067,161 | 11,457,358 | |
| 営業損失(△) | △ 19,076,429 | △ 278,089,467 | |
| 経常損失(△) | △ 19,076,429 | △ 278,089,467 | |
| 当期純損失(△) | △ 19,076,429 | △ 278,089,467 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,687,553 | 372,837 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 181,551,814 | △ 231,030,051 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,269,000 | 8,701,357 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,269,000 | 8,701,357 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,018,682 | 116,027,693 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,018,682 | 116,027,693 | |
| 分配金 | ※1 48,964,573 | ※1 45,807,856 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 231,030,051 | △ 662,626,547 | |
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