- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年11月19日 至 平成29年5月18日 | 当 期 自 平成29年5月19日 至 平成29年11月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 109,516,997 | 60,985,248 | |
| 為替差損益 | △ 31,580,392 | △ 65,994,516 | |
| 営業収益合計 | 77,936,605 | △ 5,009,268 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 37,490 | 45,327 | |
| 受託者報酬 | 736,599 | 960,728 | |
| 委託者報酬 | 9,821,766 | 12,810,210 | |
| その他費用 | 184,737 | 250,896 | |
| 営業費用合計 | 10,780,592 | 14,067,161 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 67,156,013 | △ 19,076,429 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 67,156,013 | △ 19,076,429 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 67,156,013 | △ 19,076,429 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 9,687,553 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 139,571,057 | △ 181,551,814 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 59,269,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 59,269,000 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,791,850 | 31,018,682 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,791,850 | 31,018,682 | |
| 分配金 | ※1 41,344,920 | ※1 48,964,573 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 181,551,814 | △ 231,030,051 | |
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