有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月19日-令和2年11月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年11月19日 至 2020年5月18日 | 当 期 自 2020年5月19日 至 2020年11月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 546 | 959 | |
| 有価証券売買等損益 | 567,639,308 | △ 242,853,587 | |
| 為替差損益 | 17,873,780 | 118,092,353 | |
| 営業収益合計 | 585,513,634 | △ 124,760,275 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,008 | 21,514 | |
| 受託者報酬 | 1,072,786 | 1,109,421 | |
| 委託者報酬 | 14,304,415 | 14,792,946 | |
| その他費用 | 268,200 | 284,325 | |
| 営業費用合計 | 15,656,409 | 16,208,206 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 569,857,225 | △ 140,968,481 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 569,857,225 | △ 140,968,481 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 569,857,225 | △ 140,968,481 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 474,007 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 276,614,934 | 238,910,955 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,457,952 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,457,952 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,695,904 | 7,962,710 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 7,962,710 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,695,904 | - | |
| 分配金 | ※1 52,635,432 | ※1 51,252,497 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,910,955 | 39,711,212 | |
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