有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/19-2023/05/18)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2022年5月19日 至 2022年11月18日 | 当期 自 2022年11月19日 至 2023年5月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 21 | |
| 有価証券売買等損益 | 231,376,351 | 96,036,821 | |
| 為替差損益 | △ 408,091,660 | △ 28,384,391 | |
| 営業収益合計 | △ 176,715,309 | 67,652,451 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,383 | 17,939 | |
| 受託者報酬 | 1,018,363 | 976,034 | |
| 委託者報酬 | 13,578,744 | 13,014,436 | |
| その他費用 | 295,221 | 254,141 | |
| 営業費用合計 | 14,907,711 | 14,262,550 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 191,623,020 | 53,389,901 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 191,623,020 | 53,389,901 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 191,623,020 | 53,389,901 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 673,557,783 | △ 962,407,496 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,017,593 | 8,419,936 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,017,593 | 8,419,936 | |
| 分配金 | ※1 55,209,100 | ※1 55,652,733 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 962,407,496 | △ 973,090,264 | |
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