- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年11月21日 至 平成30年5月18日 | 当 期 自 平成30年5月19日 至 平成30年11月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 79 | 215 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 239,164,411 | 207,087,678 | |
| 為替差損益 | △ 27,467,777 | △ 113,743,642 | |
| 営業収益合計 | △ 266,632,109 | 93,344,251 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 32,489 | 19,789 | |
| 受託者報酬 | 782,792 | 943,203 | |
| 委託者報酬 | 10,437,896 | 12,576,794 | |
| その他費用 | 204,181 | 278,502 | |
| 営業費用合計 | 11,457,358 | 13,818,288 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 278,089,467 | 79,525,963 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 278,089,467 | 79,525,963 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 278,089,467 | 79,525,963 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 372,837 | 13,970 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 231,030,051 | △ 662,626,547 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,701,357 | 10,285,048 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,701,357 | 10,285,048 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,027,693 | 5,017,594 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,027,693 | 5,017,594 | |
| 分配金 | ※1 45,807,856 | ※1 50,590,698 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 662,626,547 | △ 628,437,798 | |
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