- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/19-2022/11/18)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年11月19日 至 2022年5月18日 | 当 期 自 2022年5月19日 至 2022年11月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 136,775,432 | 231,376,351 | |
| 為替差損益 | △ 544,467,904 | △ 408,091,660 | |
| 営業収益合計 | △ 407,692,472 | △ 176,715,309 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,461 | 15,383 | |
| 受託者報酬 | 1,003,888 | 1,018,363 | |
| 委託者報酬 | 13,385,760 | 13,578,744 | |
| その他費用 | 264,265 | 295,221 | |
| 営業費用合計 | 14,663,374 | 14,907,711 | |
| 営業損失(△) | △ 422,355,846 | △ 191,623,020 | |
| 経常損失(△) | △ 422,355,846 | △ 191,623,020 | |
| 当期純損失(△) | △ 422,355,846 | △ 191,623,020 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 196,947,421 | △ 673,557,783 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,280,551 | 42,017,593 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,280,551 | 42,017,593 | |
| 分配金 | ※1 51,973,965 | ※1 55,209,100 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 673,557,783 | △ 962,407,496 | |
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