有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年5月21日 至 2019年11月18日 | 当 期 自 2019年11月19日 至 2020年5月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 323 | 546 | |
| 有価証券売買等損益 | 242,842,002 | 567,639,308 | |
| 為替差損益 | △ 15,669,500 | 17,873,780 | |
| 営業収益合計 | 227,172,825 | 585,513,634 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 32,977 | 11,008 | |
| 受託者報酬 | 1,016,143 | 1,072,786 | |
| 委託者報酬 | 13,549,045 | 14,304,415 | |
| その他費用 | 266,300 | 268,200 | |
| 営業費用合計 | 14,864,465 | 15,656,409 | |
| 営業利益 | 212,308,360 | 569,857,225 | |
| 経常利益 | 212,308,360 | 569,857,225 | |
| 当期純利益 | 212,308,360 | 569,857,225 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 430,920,342 | △ 276,614,934 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,761,920 | 1,695,904 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,761,920 | 1,695,904 | |
| 分配金 | ※1 52,241,032 | ※1 52,635,432 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 276,614,934 | 238,910,955 | |
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