有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年5月19日 至 2021年11月18日 | 当 期 自 2021年11月19日 至 2022年5月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 246 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 322,463,131 | 136,775,432 | |
| 為替差損益 | △ 204,162,054 | △ 544,467,904 | |
| 営業収益合計 | 118,301,323 | △ 407,692,472 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,241 | 9,461 | |
| 受託者報酬 | 1,050,031 | 1,003,888 | |
| 委託者報酬 | 14,001,071 | 13,385,760 | |
| その他費用 | 271,139 | 264,265 | |
| 営業費用合計 | 15,332,482 | 14,663,374 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 102,968,841 | △ 422,355,846 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 102,968,841 | △ 422,355,846 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 102,968,841 | △ 422,355,846 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 247,091,051 | △ 196,947,421 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,243,284 | 2,280,551 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,243,284 | 2,280,551 | |
| 分配金 | ※1 51,581,927 | ※1 51,973,965 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 196,947,421 | △ 673,557,783 | |
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