有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年11月19日 至 2021年5月18日 | 当 期 自 2021年5月19日 至 2021年11月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 667 | 246 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 2,879,630 | 322,463,131 | |
| 為替差損益 | △ 219,047,078 | △ 204,162,054 | |
| 営業収益合計 | △ 221,926,041 | 118,301,323 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18,944 | 10,241 | |
| 受託者報酬 | 1,034,113 | 1,050,031 | |
| 委託者報酬 | 13,788,845 | 14,001,071 | |
| その他費用 | 258,671 | 271,139 | |
| 営業費用合計 | 15,100,573 | 15,332,482 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 237,026,614 | 102,968,841 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 237,026,614 | 102,968,841 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 237,026,614 | 102,968,841 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 882,104 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 39,711,212 | △ 247,091,051 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,096,264 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,096,264 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 343,469 | 1,243,284 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 343,469 | 1,243,284 | |
| 分配金 | ※1 51,410,548 | ※1 51,581,927 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 247,091,051 | △ 196,947,421 | |
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