有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/19-2023/11/20)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 2022年11月19日 至 2023年5月18日 | 当期 自 2023年5月19日 至 2023年11月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 21 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 96,036,821 | 227,382,140 | |
| 為替差損益 | △ 28,384,391 | △ 473,151,224 | |
| 営業収益合計 | 67,652,451 | △ 245,769,084 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,939 | 22,817 | |
| 受託者報酬 | 976,034 | 987,468 | |
| 委託者報酬 | 13,014,436 | 13,166,782 | |
| その他費用 | 254,141 | 256,406 | |
| 営業費用合計 | 14,262,550 | 14,433,473 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 53,389,901 | △ 260,202,557 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 53,389,901 | △ 260,202,557 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 53,389,901 | △ 260,202,557 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 962,407,496 | △ 973,090,264 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,419,936 | 28,877,504 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,419,936 | 28,877,504 | |
| 分配金 | ※1 55,652,733 | ※1 57,069,665 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 973,090,264 | △ 1,319,239,990 | |
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