有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月24日-平成28年5月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 平成27年12月24日 至 平成28年5月18日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 344 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 98,580,553 | ||
| 為替差損益 | 100,539,413 | ||
| 営業収益合計 | 1,959,204 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,619 | ||
| 受託者報酬 | 218,252 | ||
| 委託者報酬 | 2,910,414 | ||
| その他費用 | 76,262 | ||
| 営業費用合計 | 3,206,547 | ||
| 営業損失(△) | △ 1,247,343 | ||
| 経常損失(△) | △ 1,247,343 | ||
| 当期純損失(△) | △ 1,247,343 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,863 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,002,503 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,002,503 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,337 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,337 | ||
| 分配金 | ※1 14,394,299 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,339,661 | ||
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