純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2023年12月売建26,322,3003,929,832,5253,859,946,819△65.47%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2024/02/13 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	89	290,714
追加型株式投資信託	773	25,324,802
株式投資信託 合計	862	25,615,516
単位型公社債投資信託	101	169,041
追加型公社債投資信託	14	1,527,194
公社債投資信託 合計	115	1,696,235
総合計	977	27,311,751

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託89290,714追加型株式投資信託77325,324,802株式投資信託 合計86225,615,516単位型公社債投資信託101169,041追加型公社債投資信託141,527,194公社債投資信託 合計1151,696,235総合計97727,311,751

2024/02/13 9:05

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
<ラダー型ファンド>① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.473%(税抜0.43%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2024/02/13 9:05

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/02/13 9:05

#5 投資制限（連結）

イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2024/02/13 9:05

#6 投資方針（連結）

(a)残存期間が7年程度から10年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざします。
(b)運用効率化のため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、米国国債の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

2024/02/13 9:05

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

5,697,008,1851.3117
5,670,206,87296.17e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券96.17%合計96.17%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/02/13 9:05

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

50,325,0471.3117
50,088,29599.51e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.51%合計99.51%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/02/13 9:05

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

998,7701.0014
998,77099.70e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.70%合計99.70%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/02/13 9:05

#10 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		225,961,357	3.83
純資産総額		5,896,168,229	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,670,206,87296.17内 日本5,670,206,87296.17コール・ローン、その他の資産(負債控除後)225,961,3573.83純資産総額5,896,168,229100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)3,859,946,819△65.47内 日本3,859,946,819△65.47

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2024/02/13 9:05

#11 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		246,770	0.49
純資産総額		50,335,065	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券50,088,29599.51内 日本50,088,29599.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)246,7700.49純資産総額50,335,065100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/02/13 9:05

#12 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,048	0.30
純資産総額		1,001,818	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券998,77099.70内 日本998,77099.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,0480.30純資産総額1,001,818100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/02/13 9:05

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

2024/02/13 9:05

#14 注記表（連結）

時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2023年11月18日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2023年11月20日としております。このため、当特定期間は186日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2023年5月18日現在	当期 2023年11月20日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は973,090,264円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,319,239,990円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年5月18日現在当期 2023年11月20日現在1.※1期首元本額6,914,258,752円6,970,950,746円期中追加設定元本額56,691,994円177,604,202円期中一部解約元本額- 円- 円2.特定期間末日における受益権の総数6,970,950,746口7,148,554,948口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は973,090,264円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,319,239,990円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2022年11月19日 至2023年5月18日当期 自2023年5月19日 至2023年11月20日※1分配金の計算過程(自2022年11月19日至2023年2月20日)

2024/02/13 9:05

#15 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2016年5月18日)3,630,914,4293,645,308,7281.00901.0130第2特定期間末 (2016年11月18日)4,135,199,1344,152,298,2140.96740.9714第3特定期間末 (2017年5月18日)5,872,432,1895,896,648,1250.97000.9740第4特定期間末 (2017年11月20日)5,059,033,2135,080,193,4660.95630.9603第5特定期間末 (2018年5月18日)5,679,495,4935,704,863,9810.89550.8995第6特定期間末 (2018年11月19日)5,651,208,0725,676,326,6550.89990.9039第7特定期間末 (2019年5月20日)6,009,216,1806,034,976,7260.93310.9371第8特定期間末 (2019年11月18日)6,265,654,7746,291,823,8520.95770.9617第9特定期間末 (2020年5月18日)6,830,623,2896,856,990,1381.03621.0402第10特定期間末 (2020年11月18日)6,457,648,2576,483,320,0051.00621.0102第11特定期間末 (2021年5月18日)6,164,294,6076,189,940,1490.96150.9655第12特定期間末 (2021年11月18日)6,262,732,3206,288,571,0380.96950.9735第13特定期間末 (2022年5月18日)5,835,839,6525,861,877,2410.89650.9005第14特定期間末 (2022年11月18日)5,951,851,2565,979,508,2910.86080.86482022年11月末日5,969,517,606-0.8599-12月末日5,858,855,952-0.8439-2023年1月末日5,956,737,151-0.8580-2月末日5,842,018,144-0.8381-3月末日5,975,549,780-0.8572-4月末日5,999,308,954-0.8606-第15特定期間末 (2023年5月18日)5,997,860,4826,025,744,2840.86040.86445月末日5,986,238,791-0.8553-6月末日5,964,086,478-0.8521-7月末日5,965,927,668-0.8380-8月末日5,961,077,395-0.8339-9月末日5,801,130,583-0.8115-10月末日5,677,921,648-0.7943-第16特定期間末 (2023年11月20日)5,829,314,9585,857,909,1770.81550.819511月末日5,896,168,229-0.8213-

2024/02/13 9:05

#16 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2016年5月18日)1,647,951,5811,654,983,3380.93740.9414第2特定期間末 (2016年11月18日)1,599,570,4721,606,604,0370.90970.9137第3特定期間末 (2017年5月18日)1,666,893,1311,674,110,1220.92390.9279第4特定期間末 (2017年11月20日)1,203,792,3031,209,011,1020.92270.9267第5特定期間末 (2018年5月18日)1,124,716,7901,129,937,4940.86170.8657第6特定期間末 (2018年11月19日)1,153,145,7801,158,368,4290.88320.8872第7特定期間末 (2019年5月20日)637,360,010640,156,9480.91150.9155第8特定期間末 (2019年11月18日)134,539,480135,113,2910.93790.9419第9特定期間末 (2020年5月18日)1,056,0411,060,2481.00401.0080第10特定期間末 (2020年11月18日)1,005,8671,010,0740.95630.9603第11特定期間末 (2021年5月18日)994,646998,8530.94560.9496第12特定期間末 (2021年11月18日)1,035,7841,039,9910.98470.9887第13特定期間末 (2022年5月18日)1,048,2111,052,4180.99651.0005第14特定期間末 (2022年11月18日)48,912,41349,102,9261.02701.03102022年11月末日48,556,156-1.0195-12月末日46,283,627-0.9718-2023年1月末日46,700,586-0.9805-2月末日47,171,556-0.9904-3月末日47,702,969-1.0016-4月末日48,177,781-1.0115-第15特定期間末 (2023年5月18日)49,171,96749,362,4801.03241.03645月末日49,479,914-1.0389-6月末日50,737,221-1.0653-7月末日49,104,593-1.0310-8月末日50,306,701-1.0562-9月末日49,903,828-1.0478-10月末日49,004,175-1.0289-第16特定期間末 (2023年11月20日)50,578,42550,768,9381.06191.065911月末日50,335,065-1.0568-

2024/02/13 9:05

#17 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2016年5月18日)999,733999,7330.99970.9997第2特定期間末 (2016年11月18日)503,357,835503,357,8350.99940.9994第3特定期間末 (2017年5月18日)503,205,989503,205,9890.99910.9991第4特定期間末 (2017年11月20日)1,007,1181,007,1181.00711.0071第5特定期間末 (2018年5月18日)1,006,7051,006,7051.00671.0067第6特定期間末 (2018年11月19日)1,006,0491,006,0491.00601.0060第7特定期間末 (2019年5月20日)1,005,3681,005,3681.00541.0054第8特定期間末 (2019年11月18日)1,004,8871,004,8871.00491.0049第9特定期間末 (2020年5月18日)1,004,4051,004,4051.00441.0044第10特定期間末 (2020年11月18日)1,004,0221,004,0221.00401.0040第11特定期間末 (2021年5月18日)1,003,6411,003,6411.00361.0036第12特定期間末 (2021年11月18日)1,003,2581,003,2581.00331.0033第13特定期間末 (2022年5月18日)1,002,9771,002,9771.00301.0030第14特定期間末 (2022年11月18日)1,002,5941,002,5941.00261.00262022年11月末日1,002,582-1.0026-12月末日1,002,452-1.0025-2023年1月末日1,002,420-1.0024-2月末日1,002,392-1.0024-3月末日1,002,361-1.0024-4月末日1,002,233-1.0022-第15特定期間末 (2023年5月18日)1,002,2131,002,2131.00221.00225月末日1,002,200-1.0022-6月末日1,002,071-1.0021-7月末日1,002,040-1.0020-8月末日1,001,909-1.0019-9月末日1,001,880-1.0019-10月末日1,001,848-1.0018-第16特定期間末 (2023年11月20日)1,001,8281,001,8281.00181.001811月末日1,001,818-1.0018-

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#18 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	5,896,937,376円
Ⅱ 負債総額	769,147円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,896,168,229円
Ⅳ 発行済数量	7,178,645,230口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8213円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,896,937,376円Ⅱ 負債総額769,147円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,896,168,229円Ⅳ 発行済数量7,178,645,230口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8213円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	28,286,212,560円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,286,212,560円
Ⅳ 発行済数量	21,564,606,527口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3117円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額28,286,212,560円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,286,212,560円Ⅳ 発行済数量21,564,606,527口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3117円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル -

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	50,341,673円
Ⅱ 負債総額	6,608円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,335,065円
Ⅳ 発行済数量	47,628,476口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0568円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額50,341,673円Ⅱ 負債総額6,608円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,335,065円Ⅳ 発行済数量47,628,476口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0568円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド前記「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル -

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	1,001,828円
Ⅱ 負債総額	10円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,818円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,001,828円Ⅱ 負債総額10円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,001,818円Ⅳ 発行済数量1,000,000口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0018円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	62,657,091,577円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,657,091,577円
Ⅳ 発行済数量	62,571,778,027口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額62,657,091,577円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,657,091,577円Ⅳ 発行済数量62,571,778,027口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0014円

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#19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2024/02/13 9:05

#20 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/02/13 9:05

#21 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2024/02/13 9:05

#22 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年5月18日現在 金 額 (円)	2023年11月20日現在 金 額 (円)
負債合計		3,282,024,763	3,561,148,364
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年5月18日現在 金 額 (円)2023年11月20日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金333,451,676388,507,579コール・ローン765,593,6961,236,714,975国債証券36,535,720,71028,031,450,990未収入金3,091,895,9822,218,782,222未収利息73,092,97687,712,791前払費用23,552,31718,438,680流動資産合計40,823,307,35731,981,607,237資産合計40,823,307,35731,981,607,237負債の部流動負債派生商品評価勘定7,700-未払金3,128,617,0632,409,148,364未払解約金153,400,0001,152,000,000流動負債合計3,282,024,7633,561,148,364負債合計3,282,024,7633,561,148,364純資産の部元本等元本※129,598,772,63921,564,606,527剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)7,942,509,9556,855,852,346元本等合計37,541,282,59428,420,458,873純資産合計37,541,282,59428,420,458,873負債純資産合計40,823,307,35731,981,607,237注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#23 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド USトレジャリー 7-10 マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		405,182,225	1.43
純資産総額		28,286,212,560	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券27,881,030,33598.57内 アメリカ27,881,030,33598.57コール・ローン、その他の資産(負債控除後)405,182,2251.43純資産総額28,286,212,560100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1UNITED STATES TREASURY NOTE/BONDアメリカ国債証券19,939,50079.26

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#24 （参考）マザーファンド-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	62,657,091,577	100.00
純資産総額	62,657,091,577	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)62,657,091,577100.00純資産総額62,657,091,577100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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