有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/19-2023/11/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,896,937,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 769,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,896,168,229円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,178,645,230口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8213円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,286,212,560円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,286,212,560円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,564,606,527口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3117円 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,341,673円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,608円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,335,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,628,476口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0568円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,001,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,001,818円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,657,091,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,657,091,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,571,778,027口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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