有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月19日-平成30年11月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,792,275,383円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,539,045円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,705,736,338円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,305,148,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9049円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,565,236,428円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,003,194円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,380,233,234円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,632,635,194口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9918円 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,165,626,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,382円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,165,461,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,305,903,336口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8925円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,005,949円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,005,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0059円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,519,709,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,037,358円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,506,672,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,248,423,037口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037円 |
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