有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月19日-令和3年11月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,470,256,599円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,935,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,314,320,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,484,094,123口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9738円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,356,518,857円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,356,518,857円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,650,458,613口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1795円 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,037,798円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,037,630円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,051,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9865円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,003,258円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,003,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,332,963,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,332,963,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,134,281,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021円 |
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