有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月24日-平成28年5月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,676,325,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,042,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,633,282,702円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,605,252,049口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0078円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,193,918,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 422円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,193,917,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,325,324,478口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9967円 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,668,136,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,120円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,667,858,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,758,156,414口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9486円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 999,734円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 999,720円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,760,484,240円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,250,130円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,710,234,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,356,194,567口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055円 |
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