有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,940,115,674円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,223,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,887,891,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,068,776,744口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9702円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,751,560,261円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,751,560,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,241,292,614口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9921円 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(為替ヘッジなし) - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,667,100,035円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,666,819,015円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,804,472,014口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9237円 |
| (参考) USトレジャリー 7-10 マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) - USトライアングル -」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 503,202,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,202,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 503,650,795口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 120,144,344,413円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,942円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,144,264,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,561,626,039口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0049円 |
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